Riportando direttamente al Group CFO e coordinandosi con le diverse funzioni aziendali coinvolte nei progetti, dovrà garantire un'efficace gestione della tesoreria di Gruppo, assicurando l'equilibrio finanziario di breve e medio termine, l'ottimizzazione della liquidità e il presidio del capitale circolante. La posizione gestisce i rapporti con il sistema bancario, monitora il rischio di credito commerciale e assicura la conformità alle normative di export control e trade compliance, contribuendo alla tutela del patrimonio aziendale e alla mitigazione dei rischi finanziari e operativi.
gestire e monitorare la liquidità di Gruppo, assicurando l'equilibrio finanziario e l'ottimizzazione delle risorse disponibili
presidiare i flussi di cassa, la Posizione Finanziaria Netta (PFN) e la pianificazione finanziaria di breve, medio e lungo termine
predisporre budget finanziari, forecast di tesoreria e relativa reportistica periodica
gestire i rapporti con istituti bancari,



società di factoring e altri partner finanziari
negoziare linee di credito, affidamenti e condizioni bancarie, monitorando il rispetto dei covenant finanziari
supportare le operazioni di finanziamento ordinario e straordinario
definire e applicare le policy di gestione del credito commerciale
valutare l'affidabilità creditizia della clientela, gestire i limiti di fido e monitorare l'esposizione al rischio di credito
supervisionare i processi di collection e recupero crediti, analizzando i principali KPI di performance
collaborare con le funzioni Commerciale e Amministrazione nella gestione delle posizioni creditizie più rilevanti
supervisionare i processi di verifica delle controparti commerciali nel rispetto delle normative di export control e trade compliance
supportare le attività di audit interno ed esterno per le aree di competenza

📌 Treasury Accounting (Italia)
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📍 Italia