Per Ente con struttura internazionale ricerco un/una Treasury Governance & Regulatory Compliance Specialist (Specialista Politiche di Tesoreria).

Dettagli sul cliente

Il nostro partner in questo progetto di ricerca è un Ente con struttura internazionale.

Sede: Roma, quartiere Aurelio.

Descrizione

Principali Responsabilità:

- Sviluppare, documentare e mantenere le policy, le procedure e i controlli di Tesoreria a livello corporate, garantendone la coerenza e l'allineamento alle practice internazionali.
- Analizzare e standardizzare i processi di Tesoreria nei diversi Paesi e nelle varie regioni, tenendo conto dei requisiti normativi, bancari e operativi locali.
- Supportare la governance della Tesoreria in ambiti quali pagamenti, gestione della liquidità, finanziamenti, rapporti bancari, cambi valutari, gestione dei rischi finanziari ed electronic banking.
- Collaborare con i team Treasury regionali e con le altre funzioni aziendali per identificare i rischi, rafforzare il sistema dei controlli interni e migliorare i processi.
- Supportare la gestione dei rapporti con gli istituti finanziari, inclusi i processi KYC (Know Your Customer), la documentazione bancaria e gli adempimenti normativi.
- Gestire e supportare il framework di conformità normativa dell'organizzazione, inclusi gli ambiti AML (Antiriciclaggio), KYC, KYD (Know Your Donor) e FATCA.
- Supervisionare le procedure di compliance relative a donazioni e fondi in entrata, garantendo adeguata documentazione, attività di due diligence, verifica della provenienza dei fondi e tracciabilità delle operazioni.
- Coordinare gli adempimenti di compliance e reporting relativi alle donazioni e alle attività finanziarie negli Stati Uniti e in altre giurisdizioni, collaborando strettamente con i team Treasury, Legal, Tax e Accounting.
- Esaminare operazioni insolite o potenzialmente sensibili e supportare verifiche, controlli normativi e attività di audit.
- Monitorare l'evoluzione della normativa di riferimento, assicurando che policy, procedure e requisiti di reporting siano sempre aggiornati.
- Supportare gli audit interni ed esterni, garantendo la tempestiva risoluzione delle eventuali problematiche emerse e l'implementazione dei relativi piani di azione correttivi.
- Collaborare con le funzioni Legal, Tax, Accounting e con i team regionali per assicurare il corretto coordinamento e l'applicazione uniforme dei processi di Tesoreria e Compliance nelle diverse giurisdizioni.
- Promuovere una solida cultura di governance, documentazione e conformità normativa, fornendo supporto ai team regionali e favorendo l'implementazione di policy e practices all'interno dell'organizzazione.

Key Responsibilities:

- Develop, document and maintain corporate Treasury policies, procedures and controls, ensuring consistency and alignment with international practices.
- Review and standardize Treasury processes across different countries and regions, considering local regulatory, banking and operational requirements.
- Support Treasury governance across areas such as payments, liquidity, financing, banking, foreign exchange, financial risk and electronic banking.
- Coordinate with regional Treasury teams and other functions to identify risks, strengthen internal controls and improve processes.
- Support relationships with financial institutions, including KYC processes, banking documentation and regulatory requirements.
- Manage and support the organization's regulatory compliance framework, including AML, KYC, KYD and FATCA.
- Oversee compliance procedures related to donations and incoming funds, including appropriate documentation, due diligence, source-of-funds review and traceability.




- Coordinate compliance and reporting requirements related to donations and financial activities in the United States and other jurisdictions, working closely with Treasury, Legal, Tax and Accounting teams.
- Review unusual or potentially sensitive transactions and support regulatory reviews and audits.
- Monitor regulatory developments and ensure policies, procedures and reporting requirements remain up to date.
- Support internal and external audits, ensuring timely resolution of findings and implementation of corrective action plans.
- Partner with Legal, Tax, Accounting and regional teams to ensure Treasury and compliance processes are properly coordinated and consistently applied across jurisdictions.
- Promote a strong culture of governance, documentation and compliance, providing guidance to regional teams and supporting the implementation of policies and practices across the organization.

Profilo del Candidato

Profilo del candidato:

- Laurea in Finanza, Economia, o discipline affini.
- Costituisce titolo preferenziale il conseguimento di un Master in Finanza o in una disciplina correlata.
- Almeno 5 anni di esperienza professionale in ambito Treasury.
- Solida conoscenza delle operazioni di Tesoreria, delle normative AML/KYC, della regolamentazione finanziaria e dei sistemi di controllo interno.
- Esperienza nella gestione degli aspetti di compliance legati alle donazioni, nelle attività di due diligence e negli adempimenti normativi e di reporting, preferibilmente in contesti internazionali.
- Esperienza nella mappatura e documentazione dei processi e nella definizione di policy e procedure aziendali.
- Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office; la conoscenza di piattaforme Treasury/ERP come Kyriba, SAP o equivalenti rappresenta un plus.
- Conoscenza fluente della lingua inglese e spagnola.

Requisiti Preferenziali:

- Esperienza in funzioni di Tesoreria presso contesti multinazionali complessi e strutturati.
- Esperienza nella gestione di tematiche di compliance in contesti internazionali caratterizzati da normative appartenenti a diverse giurisdizioni (USA ed Europa/Italia).
- Esperienza nello sviluppo e nell'implementazione di framework, policy e procedure di compliance partendo da contesti organizzativi poco strutturati o in fase di crescita.
- Conoscenza degli adempimenti fiscali e di reporting connessi all'IRS Form 990.

Candidate Profile:

- Bachelor's degree in Finance, Accounting, Business Administration, Economics or a related field.
- Master's degree in Finance or a related discipline preferred.
- 5+ years of relevant experience in Treasury, Finance, Corporate Legal and/or Compliance.
- Strong knowledge of Treasury operations and governance, AML/KYC, financial regulations and internal controls.
- Experience with donation-related compliance, due diligence and regulatory/reporting requirements, preferably in an international or multi-jurisdictional environment.
- Experience documenting processes and developing corporate policies and procedures.
- Strong analytical, organizational and project management skills, with excellent attention to detail.
- Ability to work effectively across functions, cultures and jurisdictions.
- High standards of integrity, confidentiality and professional ethics.




- Advanced proficiency in Microsoft Office; experience with Treasury/ERP platforms such as Kyriba, SAP or similar is a plus.
- Fluent English and Spanish required; advanced Italian required.

Preferred Qualifications:

- Long experience in well structured multinational treasury department
- Experience working within a cross-jurisdictional compliance environment (US + EU/Italy)
- Familiarity with FinCEN's guidance on NPOs and the FFIEC BSA/AML Examination Manual
- Experience drafting compliance policies from scratch in a start-up compliance environment
- Knowledge of IRS Form 990 reporting obligations

offerta di lavoro

Ottima opportunità di carriera.

Desired Skills and Experience

Profilo del candidato:
Laurea in Finanza, Economia, o discipline affini.
Costituisce titolo preferenziale il conseguimento di un Master in Finanza o in una disciplina correlata.
Almeno 5 anni di esperienza competente in ambito Treasury.
Solida conoscenza delle operazioni di Tesoreria, delle normative AML/KYC, della regolamentazione finanziaria e dei sistemi di controllo interno.
Esperienza nella gestione degli aspetti di compliance legati alle donazioni, nelle attività di due diligence e negli adempimenti normativi e di reporting, preferibilmente in contesti internazionali.
Esperienza nella mappatura e documentazione dei processi e nella definizione di policy e procedure aziendali.
Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office; la conoscenza di piattaforme Treasury/ERP come Kyriba, SAP o equivalenti rappresenta un plus.
Conoscenza fluente della lingua inglese e spagnola.

Requisiti Preferenziali:
Esperienza in funzioni di Tesoreria presso contesti multinazionali complessi e strutturati.
Esperienza nella gestione di tematiche di compliance in contesti internazionali caratterizzati da normative appartenenti a diverse giurisdizioni (USA ed Europa/Italia).
Esperienza nello sviluppo e nell'implementazione di framework, policy e procedure di compliance partendo da contesti organizzativi poco strutturati o in fase di crescita.
Conoscenza degli adempimenti fiscali e di reporting connessi all'IRS Form 990.

Candidate Profile:

Bachelor's degree in Finance, Accounting, Business Administration, Economics or a related field.
Master's degree in Finance or a related discipline preferred.
5+ years of relevant experience in Treasury, Finance, Corporate Legal and/or Compliance.
Strong knowledge of Treasury operations and governance, AML/KYC, financial regulations and internal controls.
Experience with donation-related compliance, due diligence and regulatory/reporting requirements, preferably in an international or multi-jurisdictional environment.
Experience documenting processes and developing corporate policies and procedures.
Strong analytical, organizational and project management skills, with excellent attention to detail.
Ability to work effectively across functions, cultures and jurisdictions.
High standards of integrity, confidentiality and professional ethics.
Advanced proficiency in Microsoft Office; experience with Treasury/ERP platforms such as Kyriba, SAP or similar is a plus.
Fluent English and Spanish required; advanced Italian required.
Preferred Qualifications:

Long experience in well structured multinational treasury department
Experience working within a cross-jurisdictional compliance environment (US + EU/Italy)
Familiarity with FinCEN's guidance on NPOs and the FFIEC BSA/AML Examination Manual
Experience drafting compliance policies from scratch in a start-up compliance environment
Knowledge of IRS Form 990 reporting obligations

📌 Treasury Governance and Regulatory Compliance Specialist (Roma)
🏢 Michael Page
📍 Roma