Società Origine SGR S.p.
A. è una società di gestione del risparmio (SGR) attiva nella gestione di fondi di venture capital e private equity. Nell'ambito del potenziamento della funzione di fund administration, la Società ricerca una figura competente con comprovata esperienza nel settore. Requisiti ● Anzianità lavorativa di almeno 5 anni maturata presso SGR, fondi di investimento, banche depositarie o fund administrator terzi, con ruolo di fund administration ● Laurea in Economia, Finanza o discipline affini ● Conoscenza approfondita dei processi di calcolo del NAV, contabilità di fondo, gestione dei capital call e delle distribuzioni ● Familiarità con la normativa di riferimento per i fondi di venture capital e private equity (Regolamento della Banca d'Italia, disposizioni Consob, normative AIFMD) ● Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata ● Precisione,



capacità organizzativa e attitudine al lavoro in team Responsabilità Principali ● Gestione operativa dell'amministrazione dei fondi gestiti dalla SGR, inclusa la predisposizione della reportistica periodica verso investitori e organi di vigilanza ● Calcolo e verifica del NAV dei fondi ● Gestione dei flussi finanziari relativi a capital call, distribuzioni e commissioni di gestione ● Predisposizione della documentazione contabile e di rendicontazione per gli organi sociali ● Supporto alle attività di due diligence e reporting verso i soci investitori ● Interfaccia con banca depositaria, revisori contabili e altri fornitori di servizi terzi

📌 Fund Administration Specialist (Milano)
🏢 Origine
📍 Milano