Lio Holding, con sede a Milano, ricerca una figura junior da inserire nel team Finance & Administration, a supporto delle attività di tesoreria e amministrazione delle società del gruppo.

La persona seguirà la gestione operativa dei pagamenti, il monitoraggio della liquidità e dei rapporti bancari, collaborando con il team interno e lo studio contabile.

Principali responsabilità

- Predisporre i pagamenti tramite i portali bancari, verificando la documentazione di supporto e le autorizzazioni previste.

- Verificare gli scadenzari clienti e fornitori, controllandone la correttezza e la coerenza con le evidenze contabili e segnalando anomalie o posizioni da approfondire.

- Monitorare l’allineamento dei saldi dei conti correnti con gli estratti conto e le evidenze disponibili, segnalando eventuali disallineamenti da approfondire con lo studio contabile.

- Riconciliare gli estratti delle carte aziendali, raccogliere i giustificativi e verificare la completezza della documentazione delle spese.

- Aggiornare periodicamente il prospetto di monitoraggio della liquidità delle società del gruppo, sulla base dei saldi bancari, dei movimenti e degli impegni di pagamento.

- Seguire le pratiche di apertura, variazione e chiusura dei conti correnti e la gestione delle carte aziendali, dei limiti dispositivi, delle abilitazioni ai portali, delle deleghe e dei firmatari, secondo le autorizzazioni previste.

- Assicurare il corretto flusso informativo verso la contabilità,



mettendo tempestivamente a disposizione estratti conto, movimenti bancari, contabili di pagamento e documentazione necessaria alle registrazioni e alle chiusure periodiche.

- Supportare le verifiche amministrative relative a fatture, pro forma, ritenute e altre posizioni di pagamento, collaborando con il team contabile nella gestione delle anomalie.

- Curare l’organizzazione e l’archiviazione della documentazione bancaria, amministrativa e di tesoreria e contribuire al miglioramento dei processi e degli strumenti di controllo.

- Diploma in ambito amministrativo-contabile o laurea triennale in discipline economiche.

- Prima esperienza in amministrazione, contabilità o tesoreria, anche attraverso uno stage.

- Buona conoscenza di Excel.

- Conoscenza di base dei principi contabili e delle riconciliazioni bancarie.

- Precisione, capacità organizzativa e attenzione alle scadenze.

- Riservatezza e capacità di collaborare con interlocutori diversi.

- Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

- RAL compresa tra €23.000 e €25.000, definita in funzione dell’esperienza e delle competenze pertinenti al ruolo.

- CCNL Commercio, con inquadramento coerente con le mansioni e le responsabilità della posizione.

- Buoni pasto.

- Affiancamento al team amministrativo e finanziario per sviluppare competenze operative nella tesoreria di gruppo.

#J-18808-Ljbffr

📌 Junior Treasury (Lombardia)
🏢 Lio Holding
📍 Lombardia