La risorsa sarà inserita all'interno della D irezione Amministrazione, Finanza, Pianificazione e Controllo, e si occuperà di fornire supporto nelle attività di Tesoreria. Principali attività: Assicurare la gestione operativa della cassa e monitorare l'equilibrio dei movimenti secondo le direttive aziendali, nel rispetto dei fabbisogni; Curare il reperimento delle informazioni di tesoreria delle varie unità aziendali; Relazionarsi con gli Istituti di Credito per la gestione dei pagamenti e la predisposizione degli strumenti di pagamento necessari alla gestione operativa; Gestione operativa delle transazioni in valuta, secondo le condizioni di mercato; Assicurare il monitoraggio dei movimenti bancari sui conti correnti delle società e le relative riconciliazioni; Predisporre la reportistica operativa di tesoreria; Assicurare l'emissione delle fideiussioni per le varie esigenze aziendali; Verificare la giusta determinazione degli oneri e proventi finanziari ed il controllo delle commissioni applicate dagli Istituti di Credito; Predisporre le cessioni di credito. Requisiti e competenze richiesti: Laurea in Economia, Finanza o Mercati Finanziari; Esperienza di almeno 3 anni maturata preferibilmente in contesti aziendali strutturati; Solida conoscenza delle attività di pianificazione e analisi finanziaria; Buona esperienza nella gestione della tesoreria e dei flussi di cassa (cash management); Conoscenza dei sistemi SAP e Piteco; Ottima padronanza del pacchetto Microsoft Office, con particolare riferimento a Excel; Ottima conoscenza della lingua inglese (livello C1/C2). Completano il profilo: Precisione e capacità analitiche; Buone capacità relazionali, negoziali e di lavoro in team; Flessibilità, spirito d'iniziativa e problem solving. L'inquadramento e la retribuzione, nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza, prevedono un range compreso tra 25-27K.

📌 Treasury Specialist (Roma)
🏢 Italo Treno – Ntv
📍 Roma