Lio Holding, con sede a Milano, ricerca una figura junior da inserire nel team Finance & Administration, a supporto delle attività di tesoreria e amministrazione delle società del gruppo.
La persona seguirà la gestione operativa dei pagamenti, il monitoraggio della liquidità e dei rapporti bancari, collaborando con il team interno e lo studio contabile.
Principali responsabilità - Predisporre i pagamenti tramite i portali bancari, verificando la documentazione di supporto e le autorizzazioni previste.
Verificare gli scadenzari clienti e fornitori, controllandone la correttezza e la coerenza con le evidenze contabili e segnalando anomalie o posizioni da approfondire.
Monitorare l'allineamento dei saldi dei conti correnti con gli estratti conto e le evidenze disponibili, segnalando eventuali disallineamenti da approfondire con lo studio contabile.
Riconciliare gli estratti delle carte aziendali, raccogliere i giustificativi e verificare la completezza della documentazione delle spese.
Aggiornare periodicamente il prospetto di monitoraggio della liquidità delle società del gruppo, sulla base dei saldi bancari, dei movimenti e degli impegni di pagamento.
Seguire le pratiche di apertura, variazione e chiusura dei conti correnti e la gestione delle carte aziendali, dei limiti dispositivi, delle abilitazioni ai portali, delle deleghe e dei firmatari, secondo le autorizzazioni previste.




Assicurare il corretto flusso informativo verso la contabilità, mettendo tempestivamente a disposizione estratti conto, movimenti bancari, contabili di pagamento e documentazione necessaria alle registrazioni e alle chiusure periodiche.
Supportare le verifiche amministrative relative a fatture, pro forma, ritenute e altre posizioni di pagamento, collaborando con il team contabile nella gestione delle anomalie.
Curare l'organizzazione e l'archiviazione della documentazione bancaria, amministrativa e di tesoreria e contribuire al miglioramento dei processi e degli strumenti di controllo.
Diploma in ambito amministrativo-contabile o laurea triennale in discipline economiche.
Prima esperienza in amministrazione, contabilità o tesoreria, anche attraverso uno stage.
Buona conoscenza di Excel.
Conoscenza di base dei principi contabili e delle riconciliazioni bancarie.
Precisione, capacità organizzativa e attenzione alle scadenze.
Riservatezza e capacità di collaborare con interlocutori diversi.
Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
RAL compresa tra €****** e €******, definita in funzione dell'esperienza e delle competenze pertinenti al ruolo.
CCNL Commercio, con inquadramento coerente con le mansioni e le responsabilità della posizione.
Buoni pasto.
Affiancamento al team amministrativo e finanziario per sviluppare competenze operative nella tesoreria di gruppo.

📌 Junior Treasury & Administration Specialist (Milano)
🏢 Lio Holding
📍 Milano