Randstad Talent Selection è la specialty che si occupa della Ricerca & Selezione di professionisti qualificati. Per importante cliente, ricerchiamo un Si offre : tempo indeterminato, RAL 35.000€, CCNL commercio terziario, con un piano di crescita biennale. Orario: Full-time Lunedì/Venerdì Di cosa ti occuperai? Il profilo di Addetto Tesoreria verrà inserito nel dipartimento Administration, Finance & Control. La risorsa lavorerà su gestione finanziaria ordinaria e straordinaria, garantendo un'ottimale gestione della liquidità, il monitoraggio dei flussi di cassa e la corretta riconciliazione bancaria attraverso l'utilizzo avanzato del software DocFinance e GAMMA. Pianificazione, gestione e monitoraggio dei flussi di cassa giornalieri e a medio-lungo termine. Ottimizzazione della posizione finanziaria netta e gestione dei conti correnti bancari. Utilizzo quotidiano e avanzato del gestionale DocFinance per la riconciliazione automatica e manuale dei flussi bancari. Configurazione, manutenzione e ottimizzazione delle integrazioni tra DocFinance e l'ERP aziendale (Gamma). Gestione dei tracciati CBI, disposizioni di pagamento (SCT, F24, stipendi, Riba) e incassi.



Redazione e aggiornamento del budget di tesoreria e dei piani di cash flow divisionali/consolidati. Analisi degli scostamenti tra consuntivo e previsionale finanziario. Gestione e monitoraggio delle condizioni bancarie (tassi, commissioni, affidamenti). Gestione degli affidamenti a breve e lungo termine (linee di credito,ecc). Redazione della reportistica finanziaria periodica destinata al CFO e alla Direzione Generale. Riconciliazione delle voci finanziarie per le chiusure di bilancio mensili e annuali. Formazione: Laurea in Economia, Finanza, o discipline affini. Esperienza: Almeno 5 anni di esperienza maturati nel ruolo all'interno di funzioni tesoreria/finanza aziendale di realtà strutturate o gruppi multinazionali. Padronanza avanzata di Excel (tabelle pivot, formule complesse, macro/VBA opzionali). Conoscenza dei prodotti bancari, degli strumenti di regolamento e dei mercati finanziari. Lingue: Buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad ( ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).

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