Randstad Talent Selection è la specialty che si occupa della Ricerca & Selezione di professionisti qualificati.Faccia clic su "Candidati" qui sotto per inviare la sua candidatura. Si assicuri che il suo CV sia aggiornato e di aver prima letto le specifiche del lavoro.Per importante cliente, ricerchiamo unSi offre: tempo indeterminato, RAL 35.000€, CCNL commercio terziario, con un piano di crescita biennale.Orario: Full-time Lunedì/VenerdìSede di lavoro: Provincia di NapoliDi cosa ti occuperai?Il profilo di Addetto Tesoreria verrà inserito nel dipartimento Administration, Finance & Control. La risorsa lavorerà su gestione finanziaria ordinaria e straordinaria, garantendo un'ottimale gestione della liquidità, il monitoraggio dei flussi di cassa e la corretta riconciliazione bancaria attraverso l'utilizzo avanzato del software DocFinance e GAMMA.Principali ResponsabilitàPianificazione, gestione e monitoraggio dei flussi di cassa giornalieri e a medio-lungo termine.Ottimizzazione della posizione finanziaria netta e gestione dei conti correnti bancari.Utilizzo quotidiano e avanzato del gestionale DocFinance per la riconciliazione automatica e manuale dei flussi bancari.Configurazione, manutenzione e ottimizzazione delle integrazioni tra DocFinance e l'ERP aziendale (Gamma).Gestione dei tracciati CBI, disposizioni di pagamento (SCT, F24, stipendi, Riba)



e incassi.Redazione e aggiornamento del budget di tesoreria e dei piani di cash flow divisionali/consolidati.Analisi degli scostamenti tra consuntivo e previsionale finanziario.Gestione e monitoraggio delle condizioni bancarie (tassi, commissioni, affidamenti).Gestione degli affidamenti a breve e lungo termine (linee di credito,ecc).Redazione della reportistica finanziaria periodica destinata al CFO e alla Direzione Generale.Riconciliazione delle voci finanziarie per le chiusure di bilancio mensili e annuali.Quali requisiti stiamo cercando?Formazione: Laurea in Economia, Finanza, o discipline affini.Esperienza: Almeno 5 anni di esperienza maturati nel ruolo all'interno di funzioni tesoreria/finanza aziendale di realtà strutturate o gruppi multinazionali.Conoscenza approfondita ed esperta di DocFinance e Gamma (costituisce requisito fondamentale).Padronanza avanzata di Excel (tabelle pivot, formule complesse, macro/VBA opzionali).Conoscenza dei prodotti bancari, degli strumenti di regolamento e dei mercati finanziari.Lingue: Buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata).Forti capacità analitiche e di problem-solving.Precisione, rigore operativo e rispetto delle scadenze.Autonomia organizzativa e predisposizione al lavoro in team.Il presente annuncio è rivolto a persone di genere femminile (F), maschile (M) e non binario (NB) ai sensi della Legge n. 300/1970, del Decreto Legislativo n. 198/2006 e del Decreto Legislativo n. 96/2026 ed è aperta a qualsiasi persona nel rispetto della diversity e dell'inclusività. Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad ( ) ai sensi dell'art. xysqume 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).#J-18808-Ljbffr

📌 Addetto Tesoreria (F/M/Nb) (Napoli)
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