Orienta SpA, Agenzia per il Lavoro, seleziona per realtà operante nel settore energetico

ADDETTO/A ALLA TESORERIA
La risorsa affiancherà la responsabile di reparto nella gestione operativa dei pagamenti, del monitoraggio dei flussi finanziari e delle attività di supporto alla tesoreria aziendale.

Mansioni

Gestione dell'intero processo di pagamento: analisi dello scadenzario fornitori, verifica delle scadenze e predisposizione delle disposizioni di pagamento

Esecuzione e monitoraggio dei pagamenti tramite bonifici, girofondi, F23/F24, MAV, CBILL e altri strumenti di incasso e pagamento

Supporto alle attività di riconciliazione dei movimenti bancari

Gestione operativa del processo SDD: verifica mandati, predisposizione dei flussi, monitoraggio esiti e gestione degli insoluti

Predisposizione e aggiornamento del cash flow consuntivo





Requisiti

Esperienza pregressa in tesoreria, contabilità fornitori o ufficio credito

Ottima conoscenza di Excel e delle funzioni principali (Tabelle Pivot, Cerca.vert)

E' considerato un plus la conoscenza dei software di contabilità e tesoreria (SAP, Piteco, DocFinance o analoghi)

Offerta:
Tempo determinato iniziale di 3/6 mesi finalizzato alla stabilizzazione. CCNL Metalmeccanico (13 mensilità), range retributivo 25-33K. Buoni pasto da 8€.

Orario:
Full time 40h dal lunedì al venerdì (9-18), in presenza.

Luogo:
Roma (zona Parioli)

Retribuzione lorda mensile full timeEUR 1600 - EUR 2000

📌 ADDETTO/A ALLA TESORERIA (Italia)
🏢 Altro
📍 Italia