Luogo di lavoro: Milano Profilo Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel Back Office Bancario
- Fund Operations. Responsabilità
* Garantire il rispetto degli SLA concordati con i clienti su tutti i fondi, assicurando la consegna puntuale delle attività previste;
* Gestire e monitorare i controlli relativi ai fondi FIA chiusi;
* Effettuare i controlli sul NAV;
* Gestire pagamenti specifici, sia manuali sia tramite flussi;
* Gestire l'emissione e il rimborso delle quote (cumulative e fisiche);
* Curare l'attività di certificazione delle quote.
* Aggiornare e monitorare: o KRI/KPI; o statistiche sui volumi per cliente e per tipologia di operazione.
* Assicurare una corretta formalizzazione delle attività svolte attraverso: o conoscenza, rispetto e aggiornamento di processi e procedure operative; o conoscenza, rispetto e aggiornamento degli SLA con clienti e Shared Service Centre; o compilazione, firma e aggiornamento delle check-list operative; o corretta archiviazione della documentazione utilizzata nelle attività quotidiane; o svolgimento delle attività in conformità ai regolamenti dei fondi e ai requisiti normativi.
* Analizzare in modo approfondito i prospetti dei fondi.



Skill e Professionalità I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:
* Buona conoscenza della normativa italiana relativa ai FIA e dei requisiti regolamentari (Banca d'Italia, TUF, circolari ABI, ecc.).
* Familiarità con gli SLA (Service Level Agreement) stipulati con i clienti.
* Comprensione della documentazione operativa dei fondi: prospetti, policy di valorizzazione, accordi operativi.
* Ottima conoscenza dei sistemi di pagamento e delle relative normative. Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione di 6 mesi, con eventuale possibilità di proroga. CCNL Credito, 3ª Area Professionale
- 1° Livello, Categoria Legale: Impiegato. Retribuzione mensile: 2742 € lordi + buoni pasto da 8 €. Tempo pieno da lunedì al venerdì, 37 ore settimanali. Sede di lavoro Milano. I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679). Adecco Italia S.p.
A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004). #J-18808-Ljbffr

📌 Back office bancario (Lombardia)
🏢 Adecco (Italy)
📍 Lombardia