Luogo di lavoro: MilanoSi assicuri di leggere attentamente le informazioni relative a questa occasione prima di inviare la sua candidatura.ProfiloAdecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel Back Office Bancario - Fund Operations.ResponsabilitàGarantire il rispetto degli SLA concordati con i clienti su tutti i fondi, assicurando la consegna puntuale delle attività previste; Gestire e monitorare i controlli relativi ai fondi FIA chiusi; Effettuare i controlli sul NAV; Gestire pagamenti specifici, sia manuali sia tramite flussi; Gestire l'emissione e il rimborso delle quote (cumulative e fisiche); Curare l'attività di certificazione delle quote.Aggiornare e monitorare: KRI/KPI; statistichesui volumi per cliente e per tipologia di operazione.Assicurare una corretta formalizzazione delle attività svolte attraverso: conoscenza, rispetto e aggiornamento di processi e procedure operative; conoscenza,rispetto e aggiornamento degli SLA con clienti e Shared Service Centre; compilazione,



firma e aggiornamento delle check-list operative; corretta archiviazione della documentazione utilizzata nelle attività quotidiane; svolgimentodelle attività in conformità ai regolamenti dei fondi e ai requisiti normativi.Analizzare in modo approfondito i prospetti dei fondi.Skill e ProfessionalitàI candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:Buona conoscenza della normativa italiana relativa ai FIA e dei requisiti regolamentari (Banca d'Italia, TUF, circolari ABI, ecc.).Familiarità con gli SLA (Service Level Agreement) stipulati con i clienti.Comprensione della documentazione operativa dei fondi: prospetti, policy di valorizzazione, accordi operativi.Ottima conoscenza dei sistemi di pagamento e delle relative normative.Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione di 6 mesi, con eventuale possibilità di proroga. CCNL Credito, 3ª Area Professionale - 1° Livello, Categoria Legale: Impiegato. Retribuzione mensile: 2742 € lordi + buoni pasto da 8 €. Full time da lunedì al venerdì, 37 ore settimanali. Sede di lavoro Milano.I candidati, nel rispetto del D.Lgs. 198/2006, D.Lgs 215/2003 e D.Lgs 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679).Adecco Italia S.P.A. (Aut. xysqume Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).#J-18808-Ljbffr

📌 Back Office Bancario - Fund Accounting (Romano di Lombardia)
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