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ADDETTO ALLA TESORERIA JUNIOR (m/f/nb)

La risorsa, in collaborazione con la figura Senior Treasury, sarà coinvolta nelle principali attività operative di tesoreria e avrà l'possibilità di acquisire progressivamente autonomia e competenze nell'ambito del cash management.

Luogo di lavoro: Portogruaro

CCNL: Metalmeccanica aziende industriali

Contratto iniziale in somministrazione di 6 mesi scopo assunzione

RAL 22.900-30.600

Retribuzione annua: 22000€ - 30000€

esperienza

1 anno

Diploma di Ragioneria, Amministrazione Finanza e Marketing o titolo equivalente;
sarà considerata positivamente anche una

- laurea in Economia, Finanza o discipline affini;

- esperienza, anche breve, in ambito tesoreria, amministrazione, contabilità, finance o presso istituti bancari;

- buona conoscenza di Microsoft Excel;

- precisione, affidabilità e attenzione al dettaglio;

- capacità organizzativa e rispetto delle scadenze;

- attitudine all'analisi e alla gestione di dati numerici;

- predisposizioneal lavoro in team.

Costituiscono un plus:

- conoscenza di DocFinance;

- conoscenza di AS/400;

- esperienza nell'utilizzo di ERP e sistemi di tesoreria;

- conoscenza di cash flow e cash forecasting;

- esperienza nella gestione dei rapporti con gli istituti bancari;





- conoscenza delle principali operazioni di tesoreria e dei pagamenti nazionali e internazionali

Se sei interessato candidati tramite questo annuncio o manda una mail a [email protected]

Il presente annuncio è rivolto a persone di genere femminile (F), maschile (M) e non binario (NB) ai sensi della Legge n. 300/1970, del Decreto Legislativo n. 198/2006 e del Decreto Legislativo n. 96/2026 ed è aperta a qualsiasi persona nel rispetto della diversity e dell'inclusività. Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.Randstad.It/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).

La risorsa si occuperà, in collaborazione con il team Treasury, di:

- supporto nella predisposizione del cash flow e del cash forecast;

- monitoraggio giornaliero dei saldi e dei movimenti bancari;

- predisposizionee gestione dei pagamenti;

- controllo degliincassi e dei flussi finanziari;

- riconciliazionibancarie;

- aggiornamento della reportistica di tesoreria;

- gestione e archiviazione della documentazione bancaria;

- supporto nelle attività di cash management;

- collaborazione con le funzioni Amministrazione e Controllo di Gestione;

- gestione operativa dei rapporti con gli istituti bancari;

- supporto nelle attività periodiche relative alla tesoreria.

📌 Addetto Alla Tesoreria Junior (Portogruaro)
🏢 Randstad Italia
📍 Portogruaro