LGA Human Resources, società specializzata nella ricerca e selezione del personale, ricerca e selezione una figura di un Treasury Specialist per realtà che opera nel settore Power e nella produzione di energia da fonti rinnovabili.

La risorsa si occuperà della operatività quotidiana della tesoreria e parziale supporto nell’attività di finanziamento a medio-lungo termine degli investimenti del Gruppo. Supporta la gestione operativa e analitica delle attività di tesoreria aziendale, contribuendo al monitoraggio dei flussi finanziari, alla gestione della liquidità e al mantenimento degli equilibri finanziari di breve. La figura supporta la Direzione Finanza nella gestione dei rapporti bancari e esecuzione delle operazioni finanziarie di fundraising.

Monitorare quotidianamente la posizione finanziaria aziendale;

Gestione dei rapporti bancari

Gestire le relazioni operative con istituti di credito e intermediari finanziari;

Monitorare conti correnti, linee di credito e strumenti finanziari;

Gestione flussi finanziari intercompany;

Pianificazione finanziaria e analisi

Supportare l’elaborazione della pianificazione finanziaria aziendale;

Collaborare con il controllo di gestione e la direzione finanziaria per l’analisi dei dati finanziari;

Predisposizione di report di tesoreria mensilizzato a breve e medio termine con supporto dei responsabili delle singole BU;

Predisposizione reportistica interna;

Gestione delle operazioni di tesoreria

Eseguire operazioni di pagamento e incasso tramite sistemi bancari e piattaforme di tesoreria;

Monitorare operazioni finanziarie quali finanziamenti, anticipi, factoring o leasing;

Garantire la corretta registrazione delle operazioni finanziarie;





Supportare le attività di riconciliazione bancaria;

Verifica corrispondenza tra risultanze contabilità e situazione finanziaria;

Assicurare il rispetto delle procedure interne e delle policy finanziarie aziendali;

Calcolo e verifica rapporti finanziari intercompany;

Supporto ai sistemi e ai processi di tesoreria

Utilizzare e aggiornare i sistemi informativi di tesoreria e i software gestionali;

Supportare l’implementazione o l’ottimizzazione dei processi di tesoreria;

Contribuire alla digitalizzazione e al miglioramento delle procedure finanziarie;

Supporto attività di finanziamento a medio lungo termine

Raccolta informazioni richieste da advisors;

Reportistica relativi agli impianti di produzione nella fase di costruzione ed esercizio indirizzate alle banche finanziatrici;

Supportare l’implementazione o l’ottimizzazione dei processi di tesoreria;

Contribuire alla digitalizzazione e al miglioramento delle procedure finanziarie;

Calcolo covenant finanziari previsti dai contratti di finanziamento.

Laurea in Amministrazione, Finanza e Controllo, Economia Aziendale o in discipline affini;

Esperienza di 5/7 anni in ruoli similari, con focus su reporting finanziario, cash flow forecasting e progetti di miglioramento e digitalizzazione dei processi;

Familiarità con strumenti di cash management e sistemi di tesoreria;

Buona conoscenza dei principali strumenti finanziari e bancari;

Ottima conoscenza di Excel e strumenti di analisi dati.

Precisione e affidabilità nella gestione dei dati finanziari;

Buone capacità relazionali e di collaborazione.

Contratto:

previsto inserimento diretto in azienda a tempo indeterminato. Richiesta presenza quotidiana in sede (no lavoro da remoto).

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📌 Impiegata di Tesoreria/Banche (Genova)
🏢 Lga Human Resources S. R. L.
📍 Genova