Profilo

Adecco Credit & Banking seleziona per realtà
bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da
inserire nel:

Back Office Fondi - Fund Accounting

Responsabilità

La risorsa selezionata verrà inserita
all'interno del team Fund Administrator e si occuperà delle seguenti attività:

Controllo sulla gestione delle anagrafiche titoli – identificazione delle
principali caratteristiche delle diverse tipologie di strumenti finanziari;Controllo operatività sulle sottoscrizioni e rimborsi – identificazione
dell'impatto sulla variazione del NAV generato dal relativo rimborso;Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in
titoli e cambi - garantire la corretta registrazione delle transazioni nel
sistema contabile (Equity, Bond, MBS, Pik, I/L Bond, FX Spot, FX FWD, OICR
sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti);Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni di
Corporate actions - garantire la corretta registrazione di corporate actions,
stacco ed incasso dei dividendi e dei coupon sulle posizioni dei vari fondi per
tutti i clienti;Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in
derivati;Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in
derivati OTC;Valorizzazioni dei portafogli - Assicurarsi che la valorizzazione dei
portafogli dei fondi sia accurata nel rispetto delle tempistiche NAV, delle
politiche di prezzo e delle regole contabili applicate;Commissioni - Identificare e gestire le commissioni specifiche registrate in
NAV sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti;Supervisione dell'attività di prestito titoli - garantire la corretta
contabilizzazione delle commissioni e delle garanzie;Fondi di Investimento Alternativi - garantire la corretta gestione degli




eventi sui FIA (Capital Call, Distribution, Equalization, ecc.);Controllo NAV (Net Asset Value – Patrimonio netto del fondo): controllo di
secondo livello e validazione del calcolo del NAV per ciascun fondo, come da
procedure e check list, compresa l'analisi critica della variazione del NAV;Diffusione della reportistica ai clienti - invio del pacchetto di reporting
NAV, del flusso di cassa, dei portafogli, del valore NAV e di qualsiasi altro
report necessario ai clienti (SGR) ed ai loro gestori delegati;Diffusione dei valori NAV a quotidiani per la pubblicazione.

Skill e Professionalità

I candidati con cui vorremmo entrare in contatto
possiedono le seguenti caratteristiche:
- Laurea in ambito economico, finanziario o percorsi affini
- Preferibile esperienza pregressa sui servizi amministrativi relativi al
calcolo del NAV o strumenti finanziari
- Buona conoscenza della lingua inglese e dimestichezza nell'utilizzo del
pacchetto Office
- Precisione e capacità di analisi completano il profilo

Informazioni retributive

CCNL Credito, 3ª Area Professionale - 1° Livello, Categoria
Legale: Impiegato
Retribuzione mensile: 2742 € lordi + buoni pasto da 8 €

Informazioni Aggiuntive

Si offre tempo determinato in
somministrazione di 6 mesi con eventuale proroga di ulteriori 6.
Full time da lunedì al venerdì, 37 ore settimanali.

Sede di lavoro: Milano

I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679).

ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa sulla pagina dedicata al phishing su adecco.it.

Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).

📌 Back Office Fondi - Fund Accounting (Milano)
🏢 Adecco Italia
📍 Milano