Profilo Adecco Credit & Banking seleziona per realta bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel: Back Office Fondi - Fund Accounting Responsabilita La risorsa selezionata verra inserita all'interno del team Fund Administrator e si occupera delle seguenti attivita: Controllo sulla gestione delle anagrafiche titoli - identificazione delle principali caratteristiche delle diverse tipologie di strumenti finanziari; Controllo operativita sulle sottoscrizioni e rimborsi - identificazione dell'impatto sulla variazione del NAV generato dal relativo rimborso; Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in titoli e cambi - garantire la corretta registrazione delle transazioni nel sistema contabile (Equity, Bond, MBS, Pik, I/L Bond, FX Spot, FX FWD, OICR sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti); Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni di Corporate actions - garantire la corretta registrazione di corporate actions, stacco ed incasso dei dividendi e dei coupon sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti; Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati; Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati OTC; Valorizzazioni dei portafogli - Assicurarsi che la valorizzazione dei portafogli dei fondi sia accurata nel rispetto delle tempistiche NAV, delle politiche di prezzo e delle regole contabili applicate; Commissioni - Identificare e gestire le commissioni specifiche registrate in NAV sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti; Supervisione dell'attivita di prestito titoli - garantire la corretta contabilizzazione delle commissioni e delle garanzie; Fondi di Investimento Alternativi - garantire la corretta gestione degli eventi sui FIA (Capital Call,



Distribution, Equalization, ecc.); Controllo NAV (Net Asset Value - Patrimonio netto del fondo): controllo di secondo livello e validazione del calcolo del NAV per ciascun fondo, come da procedure e check list, compresa l'analisi critica della variazione del NAV; Diffusione della reportistica ai clienti - invio del pacchetto di reporting NAV, del flusso di cassa, dei portafogli, del valore NAV e di qualsiasi altro report necessario ai clienti (SGR) ed ai loro gestori delegati; Diffusione dei valori NAV a quotidiani per la pubblicazione.

Skill e Professionalita I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche: - Laurea in ambito economico, finanziario o percorsi affini - Preferibile esperienza pregressa sui servizi amministrativi relativi al calcolo del NAV o strumenti finanziari - Buona conoscenza della lingua inglese e dimestichezza nell'utilizzo del pacchetto Office - Precisione e capacita di analisi completano il profilo Informazioni retributive CCNL Credito, 3ª Area Professionale - 1° Livello, Categoria Legale: Impiegato Retribuzione mensile: 2742 € lordi + buoni pasto da 8 € Informazioni Aggiuntive Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione di 6 mesi con eventuale proroga di ulteriori 6.

Tempo pieno da lunedi al venerdi, 37 ore settimanali.

Sede di lavoro: Milano I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679). ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa sulla pagina dedicata al phishing su adecco.it.

Adecco Italia S.p.A. (Aut.

Min.

Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).

📌 Back Office Fondi - Fund Accounting (Milano)
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📍 Milano