Metodo S.p.A., Agenzia per il Lavoro, ricerca per azienda cliente con sede a Roma, zona Settecamini:

N. 1 ADDETTO/A TESORERIA

La risorsa selezionata sarà inserita nell'area amministrativa e finanziaria dell'azienda e supporterà il Tesoriere nella gestione quotidiana delle attività di tesoreria, contribuendo al monitoraggio dei flussi finanziari, alla corretta gestione dei movimenti bancari e al controllo delle disponibilità liquide.

La figura si occuperà delle attività operative legate agli incassi e ai pagamenti, delle riconciliazioni bancarie e dell'aggiornamento del cash flow previsionale, utilizzando il software di tesoreria DOC Finance. Collaborerà inoltre con l'ufficio contabilità, gli istituti bancari e gli altri reparti aziendali, garantendo precisione, puntualità e riservatezza nella gestione delle informazioni finanziarie.

Mansioni principali:

- Gestione della tesoreria: monitoraggio e gestione operativa dei flussi finanziari giornalieri, con controllo delle disponibilità liquide e delle posizioni bancarie;
- Gestione di incassi e pagamenti: inserimento, verifica ed esecuzione delle operazioni bancarie nazionali ed estere, inclusi bonifici SEPA, pagamenti internazionali, RiBa e SDD;
- Registrazione dei movimenti bancari: inserimento, controllo e contabilizzazione delle operazioni, verificandone la correttezza e la coerenza con la documentazione disponibile;
- Riconciliazioni bancarie: esecuzione delle riconciliazioni automatiche e manuali e verifica della corrispondenza tra movimenti bancari e registrazioni contabili;
- Monitoraggio del cash flow: aggiornamento e gestione del flusso di cassa previsionale attraverso il software DOC Finance, supportando il controllo dei fabbisogni finanziari aziendali;
- Gestione delle scadenze: verifica degli scadenziari di clienti e fornitori, in collaborazione con l'ufficio contabilità;
- Controllo degli affidamenti bancari: monitoraggio degli affidamenti,



delle disponibilità e delle posizioni presso gli istituti di credito;
- Reportistica finanziaria: supporto nella predisposizione di report periodici relativi ai flussi di cassa e alla situazione finanziaria aziendale;
- Rapporti con interlocutori interni ed esterni: collaborazione con banche, fornitori e reparti aziendali per la gestione delle attività operative e la risoluzione di eventuali anomalie.

Requisiti obbligatori:

- Esperienza di almeno 1-3 anni in ambito tesoreria, contabilità o amministrazione;
- Conoscenza operativa dei principali strumenti e processi bancari;
- Buona padronanza di Microsoft Excel a livello avanzato, con particolare riferimento a tabelle pivot, formule, funzioni di ricerca e gestione dei dati;
- Conoscenza dei formati bancari CBI e SEPA XML;
- Precisione, affidabilità e riservatezza nella gestione delle informazioni finanziarie.

Requisiti preferenziali:

- Esperienza nell'utilizzo di DOC Finance o di altri software di Treasury Management System (TMS);
- Conoscenza dei principali processi contabili, tra cui prima nota e riconciliazioni;
- Esperienza maturata in aziende strutturate o in realtà industriali;
- Familiarità con sistemi gestionali ERP, quali SAP, Zucchetti, Microsoft Dynamics 365 Business Central o altri software equivalenti.

Completano il profilo:

- Spiccate capacità organizzative e attenzione alle scadenze;
- Attitudine al controllo e all'analisi dei dati;
- Capacità di lavorare in team e di collaborare efficacemente con le diverse funzioni aziendali;
- Buone capacità comunicative e relazionali;
- Autonomia operativa, problem solving e orientamento alla correttezza dei processi.

Sede di lavoro: Roma, zona Settecamini.

Orario di lavoro: full-time, dalle 9:00 alle 18:00, con un'ora di pausa pranzo.

Metodo S.p.A. è un'Agenzia per il Lavoro. L'annuncio è rivolto a candidati di entrambi i sessi, ai sensi delle Leggi n. 903/77 e n. 125/91. I dati personali saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

📌 ADDETTO/A TESORERIA - SETTECAMINI (ROMA)
🏢 METODO
📍 Roma