Profilo Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel: Back Office Fondi
- Fund Accounting Responsabilità La risorsa selezionata verrà inserita all'interno del team Fund Administrator e si occuperà delle seguenti attività: Controllo sulla gestione delle anagrafiche titoli – identificazione delle principali caratteristiche delle diverse tipologie di strumenti finanziari; Controllo operatività sulle sottoscrizioni e rimborsi – identificazione dell'impatto sulla variazione del NAV generato dal relativo rimborso; Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in titoli e cambi
- garantire la corretta registrazione delle transazioni nel sistema contabile (Equity, Bond, MBS, Pik, I/L Bond, FX Spot,



FX FWD, OICR sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti); Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni di Corporate actions
- garantire la corretta registrazione di corporate actions, stacco ed incasso dei dividendi e dei coupon sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti; Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati; Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati OTC; Valorizzazioni dei portafogli
- Assicurarsi che la valorizzazione dei por

📌 Back Office Fondi (Italia)
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