Manpower, filiale di Trezzano sul Naviglio, per azienda cliente operante nel settore alimentare, ricerca un/a Addetto alla tesoreria. La risorsa si occuper della gestione quotidiana dei flussi finanziari aziendali, del monitoraggio della liquidit e dei rapporti operativi con gli istituti di credito. L'obiettivo principale del ruolo è assicurare la precisione dei saldi supportando la pianificazione finanziaria a breve e medio termine. Principali responsabilit e mansioni: Gestione della liquidit giornaliera: Monitoraggio dei saldi bancari, riconciliazione degli estratti conto e gestione dei flussi di cassa Esecuzione dei pagamenti: Predisposizione e inserimento dei pagamenti fornitori tramite le piattaforme preposte Gestione degli incassi: Monitoraggio dei flussi in entrata (bonifici, RI.BA, carte di credito) , presentazione e registrazione RIBA/versamenti assegni Rapporti con gli istituti di credito: Gestione operativa dei conti correnti, supporto nella negoziazione delle condizioni bancarie e controllo delle relative competenze e commissioni. Pianificazione finanziaria:



Collaborazione alla redazione del budget di tesoreria (cash flow forecast) a breve/medio termine Scritture contabili di tesoreria: Registrazione in prima nota delle operazioni finanziarie, dei movimenti bancari, dei mutui, dei leasing e dei finanziamenti. Chiusure mensili e reportistica: Supporto nella preparazione della documentazione per la chiusura del bilancio gestionale e civilistico per la parte di competenza finanziaria. Requisiti: Diploma o Laurea in discipline economiche o affini. Esperienza pregressa in ambito tesoreria, amministrazione o contabilit . Buona conoscenza degli strumenti informatici e del pacchetto Office, in particolare Excel. Si offre: Inserimento diretto in azienda o con un contratto in somministrazione iniziale 3 livello del CCNL Commercio, 14 mensilit , ral tra i 27000-30000 € Ambiente agile e strutturato. Opportunit di crescita professionale.

📌 Finance & Administration: Addetto/a alla tesoreria (Milano)
🏢 Manpowergroup
📍 Milano