La risorsa selezionata sarà inserita nell'area amministrativa e finanziaria dell'azienda e supporterà il Tesoriere nella gestione quotidiana delle attività di tesoreria, contribuendo al monitoraggio dei flussi finanziari, alla corretta gestione dei movimenti bancari e al controllo delle disponibilità liquide.
La figura si occuperà delle attività operative legate agli incassi e ai pagamenti, delle riconciliazioni bancarie e dell'aggiornamento del cash flow previsionale, utilizzando il software di tesoreria DOC Finance. Collaborerà inoltre con l'ufficio contabilità, gli istituti bancari e gli altri reparti aziendali, garantendo precisione, puntualità e riservatezza nella gestione delle informazioni finanziarie.
Mansioni principali:
- Gestione della tesoreria: monitoraggio e gestione operativa dei flussi finanziari giornalieri, con controllo delle disponibilità liquide e delle posizioni bancarie;
- Gestione di incassi e pagamenti: inserimento, verifica ed esecuzione delle operazioni bancarie nazionali ed estere, inclusi bonifici SEPA, pagamenti internazionali, RiBa e SDD;
- Registrazione dei movimenti bancari: inserimento, controllo e contabilizzazione delle operazioni,
verificandone la correttezza e la coerenza con la documentazione disponibile;
- Riconciliazioni bancarie: esecuzione delle riconciliazioni automatiche e manuali e verifica della corrispondenza tra movimenti bancari e registrazioni contabili;
- Monitoraggio del cash flow: aggiornamento e gestione del flusso di cassa previsionale attraverso il software DOC Finance, supportando il controllo dei fabbisogni finanziari aziendali;
- Gestione delle scadenze: verifica degli scadenziari di clienti e fornitori, in collaborazione con l'ufficio contabilità;
- Controllo degli affidamenti bancari: monitoraggio degli affidamenti, delle disponibilità e delle posizioni presso gli istituti di credito;
- Reportistica finanziaria: supporto nella predisposizione di report periodici relativi ai flussi di cassa e alla situazione finanziaria aziendale;
- Rapporti con interlocutori interni ed esterni: collaborazione con banche, fornitori e reparti aziendali per la gestione delle attività operative e la risoluzione di eventuali anomalie.
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📌 Addetto/a tesoreria - settecamini (roma)
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