La risorsa sarà inserita all'interno della Direzione Amministrazione, Finanza, Pianificazione e Controllo, e si occuperà di fornire supporto nelle attività di Tesoreria.

Principali attività:

- Assicurare la gestione operativa della cassa e monitorare l’equilibrio dei movimenti secondo le direttive aziendali, nel rispetto dei fabbisogni;
- Curare il reperimento delle informazioni di tesoreria delle varie unità aziendali;
- Relazionarsi con gli Istituti di Credito per la gestione dei pagamenti e la predisposizione degli strumenti di pagamento necessari alla gestione operativa;
- Gestione operativa delle transazioni in valuta, secondo le condizioni di mercato;
- Assicurare il monitoraggio dei movimenti bancari sui conti correnti delle società e le relative riconciliazioni;




- Predisporre la reportistica operativa di tesoreria;
- Assicurare l’emissione delle fideiussioni per le varie esigenze aziendali;
- Verificare la giusta determinazione degli oneri e proventi finanziari ed il controllo delle commissioni applicate dagli Istituti di Credito;
- Predisporre le cessioni di credito.

Requisiti e competenze richiesti:

- Laurea in Economia, Finanza o Mercati Finanziari;
- Esperienza di almeno 3 anni maturata preferibilmente in contesti aziendali strutturati;
- Solida conoscenza delle attività di pianificazione e analisi finanziaria;
- Buona espe

📌 TREASURY SPECIALIST (Roma)
🏢 Italo
📍 Roma