Manpower, filiale di Trezzano sul Naviglio, per azienda cliente operante nel settore alimentare, ricerca un/a Addetto alla tesoreria.

Principali attività:

La risorsa si occuperà della gestione quotidiana dei flussi finanziari aziendali, del monitoraggio della liquidità e dei rapporti operativi con gli istituti di credito. L'obiettivo principale del ruolo è assicurare la precisione dei saldi supportando la pianificazione finanziaria a breve e medio termine.

Principali responsabilità e mansioni:

- Gestione della liquidità giornaliera: Monitoraggio dei saldi bancari, riconciliazione degli estratti conto e gestione dei flussi di cassa

- Esecuzione dei pagamenti: Predisposizione e inserimento dei pagamenti fornitori tramite le piattaforme preposte

- Gestione degli incassi: Monitoraggio dei flussi in entrata (bonifici, RI.BA, carte di credito) , presentazione e registrazione RIBA/versamenti assegni

- Rapporti con gli istituti di credito: Gestione operativa dei conti correnti, supporto nella negoziazione delle condizioni bancarie e controllo delle relative competenze e commissioni.

- Pianificazione finanziaria: Collaborazione alla redazione del budget di tesoreria (cash flow forecast)



a breve/medio termine

- Scritture contabili di tesoreria: Registrazione in prima nota delle operazioni finanziarie, dei movimenti bancari, dei mutui, dei leasing e dei finanziamenti.

- Chiusure mensili e reportistica: Supporto nella preparazione della documentazione per la chiusura del bilancio gestionale e civilistico per la parte di competenza finanziaria.

Requisiti:

- Diploma o Laurea in discipline economiche o affini.

- Esperienza pregressa in ambito tesoreria, amministrazione o contabilità.

- Buona conoscenza degli strumenti informatici e del pacchetto Office, in particolare Excel.

- Precisione, affidabilità e capacità organizzative.

- Buone doti relazionali e attitudine al lavoro in team.

Si offre:

- Inserimento diretto in azienda o con un contratto in somministrazione iniziale

- 3° livello del CCNL Commercio, 14 mensilità, ral tra i 27000-30000 €

- Ambiente dinamico e strutturato.

- Possibilità di crescita professionale.

Sede di lavoro: Corsico (MI)

Annuncio valido fino a: 18-Dec-2026

📌 Addetto/a alla Tesoreria... (Corsico)
🏢 Manpower
📍 Corsico