Metodo S.p.A., Agenzia per il Lavoro , ricerca per azienda cliente con sede a Roma, zona Settecamini:
1 ADDETTO/A TESORERIA
La risorsa selezionata sarà inserita nell'area amministrativa e finanziaria dell'azienda e supporterà il Tesoriere nella gestione quotidiana delle attività di tesoreria, contribuendo al monitoraggio dei flussi finanziari, alla corretta gestione dei movimenti bancari e al controllo delle disponibilità liquide.
La figura si occuperà delle attività operative legate agli incassi e ai pagamenti, delle riconciliazioni bancarie e dell'aggiornamento del cash flow previsionale, utilizzando il software di tesoreria DOC Finance. Collaborerà inoltre con l'ufficio contabilità, gli istituti bancari e gli altri reparti aziendali, garantendo precisione, puntualità e riservatezza nella gestione delle informazioni finanziarie.
Gestione della tesoreria: monitoraggio e gestione operativa dei flussi finanziari giornalieri, con controllo delle disponibilità liquide e delle posizioni bancarie;
Gestione di incassi e pagamenti: inserimento, verifica ed esecuzione delle operazioni bancarie nazionali ed estere, inclusi bonifici SEPA, pagamenti internazionali, RiBa e SDD;
Registrazione dei movimenti bancari: inserimento, controllo e contabilizzazione delle operazioni, verificandone la correttezza e la coerenza con la documentazione disponibile;
Riconciliazioni bancarie: esecuzione delle riconciliazioni automatiche e manuali e verifica della corrispondenza tra movimenti bancari e registrazioni contabili;
Monitoraggio del cash flow: aggiornamento e gestione del flusso di cassa previsionale attraverso il software DOC Finance, supportando il controllo dei fabbisogni finanziari aziendali;
Gestione delle scadenze: verifica degli scadenziari di clienti e fornitori,
in collaborazione con l'ufficio contabilità;
Controllo degli affidamenti bancari: monitoraggio degli affidamenti, delle disponibilità e delle posizioni presso gli istituti di credito;
Reportistica finanziaria: supporto nella predisposizione di report periodici relativi ai flussi di cassa e alla situazione finanziaria aziendale;
Rapporti con interlocutori interni ed esterni: collaborazione con banche, fornitori e reparti aziendali per la gestione delle attività operative e la risoluzione di eventuali anomalie.
Esperienza di almeno 1-3 anni in ambito tesoreria, contabilità o amministrazione;
Conoscenza operativa dei principali strumenti e processi bancari;
Buona padronanza di Microsoft Excel a livello avanzato, con particolare riferimento a tabelle pivot, formule, funzioni di ricerca e gestione dei dati;
Conoscenza dei formati bancari CBI e SEPA XML;
Precisione, affidabilità e riservatezza nella gestione delle informazioni finanziarie.
Esperienza nell'utilizzo di DOC Finance o di altri software di Treasury Management System (TMS);
Conoscenza dei principali processi contabili, tra cui prima nota e riconciliazioni;
Esperienza maturata in aziende strutturate o in realtà industriali;
Familiarità con sistemi gestionali ERP, quali SAP, Zucchetti, Microsoft Dynamics 365 Business Central o altri software equivalenti.
Attitudine al controllo e all'analisi dei dati;
Capacità di lavorare in team e di collaborare efficacemente con le diverse funzioni aziendali;
Autonomia operativa, problem solving e orientamento alla correttezza dei processi.
Orario di lavoro: full-time, dalle 9:00 alle 18:00, con un'ora di pausa pranzo.
L'annuncio è rivolto a candidati di entrambi i sessi, ai sensi delle Leggi n. I dati personali saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
📌 Finance & Administration: Addetto/a alla tesoreria (Roma)
🏢 METODO
📍 Roma