La risorsa selezionata sarà inserita nell'area amministrativa e finanziaria dell'azienda e supporterà il Tesoriere nella gestione quotidiana delle attività di tesoreria, contribuendo al monitoraggio dei flussi finanziari, alla corretta gestione dei movimenti bancari e al controllo delle disponibilità liquide.
La figura si occuperà delle attività operative legate agli incassi e ai pagamenti, delle riconciliazioni bancarie e dell'aggiornamento del cash flow previsionale, utilizzando il software di tesoreria DOC Finance.
Collaborerà inoltre con l'ufficio contabilità, gli istituti bancari e gli altri reparti aziendali, garantendo precisione, puntualità e riservatezza nella gestione delle informazioni finanziarie.
Mansioni principali:
Gestione della tesoreria:
monitoraggio e gestione operativa dei flussi finanziari giornalieri, con controllo delle disponibilità liquide e delle posizioni bancarie;
Gestione di incassi e pagamenti:
inserimento, verifica ed esecuzione delle operazioni bancarie nazionali ed estere, inclusi bonifici SEPA, pagamenti internazionali, RiBa e SDD;
Registrazione dei movimenti bancari:
inserimento, controllo e contabilizzazione delle operazioni,



verificandone la correttezza e la coerenza con la documentazione disponibile;
Riconciliazioni bancarie:
esecuzione delle riconciliazioni automatiche e manuali e verifica della corrispondenza tra movimenti bancari e registrazioni contabili;
Monitoraggio del cash flow:
aggiornamento e gestione del flusso di cassa previsionale attraverso il software DOC Finance, supportando il controllo dei fabbisogni finanziari aziendali;
Gestione delle scadenze:
verifica degli scadenziari di clienti e fornitori, in collaborazione con l'ufficio contabilità;
Controllo degli affidamenti bancari:
monitoraggio degli affidamenti, delle disponibilità e delle posizioni presso gli istituti di credito;
Reportistica finanziaria:
supporto nella predisposizione di report periodici relativi ai flussi di cassa e alla situazione finanziaria aziendale;
Rapporti con interlocutori interni ed esterni:
collaborazione con banche, fornitori e reparti aziendali per la gestione delle attività operative e la risoluzione di eventuali anomalie.
J-*-Ljbffr

📌 Addetto/a Tesoreria Settecamini Roma Lazio
🏢 Metodo
📍 Lazio