Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel: La risorsa selezionata verrà inserita all'interno del team Fund Administrator e si occuperà delle seguenti attività: Controllo sulla gestione delle anagrafiche titoli – identificazione delle principali caratteristiche delle diverse tipologie di strumenti finanziari; Controllo operatività sulle sottoscrizioni e rimborsi – identificazione dell'impatto sulla variazione del NAV generato dal relativo rimborso; Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in titoli e cambi
- garantire la corretta registrazione delle transazioni nel sistema contabile (Equity, Bond, MBS, Pik, I/L Bond, FX Spot, FX FWD, OICR sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti); Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni di Corporate actions
- garantire la corretta registrazione di corporate actions, stacco ed incasso dei dividendi e dei coupon sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti; Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati; Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati OTC; Valorizzazioni dei portafogli
- Assicurarsi che la valorizzazione dei portafogli dei fondi sia accurata nel rispetto delle tempistiche NAV, delle politiche di prezzo e delle regole contabili applicate; Commissioni
- Identificare e gestire le commissioni specifiche registrate in NAV sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti; Supervisione dell'attività di prestito titoli




- garantire la corretta contabilizzazione delle commissioni e delle garanzie; Fondi di Investimento Alternativi
- garantire la corretta gestione degli eventi sui FIA (Capital Call, Distribution, Equalization, ecc.); Controllo NAV (Net Asset Value – Patrimonio netto del fondo): controllo di secondo livello e validazione del calcolo del NAV per ciascun fondo, come da procedure e check list, compresa l'analisi critica della variazione del NAV; Diffusione della reportistica ai clienti
- invio del pacchetto di reporting NAV, del flusso di cassa, dei portafogli, del valore NAV e di qualsiasi altro report necessario ai clienti (SGR) ed ai loro gestori delegati; Diffusione dei valori NAV a quotidiani per la pubblicazione. Skill e Professionalità Laurea in ambito economico, finanziario o percorsi affini Preferibile esperienza pregressa sui servizi amministrativi relativi al calcolo del NAV o strumenti finanziari Buona conoscenza della lingua inglese e dimestichezza nell'utilizzo del pacchetto Office Precisione e capacità di analisi completano il profilo Informazioni retributive Retribuzione mensile: 2742 € lordi + buoni pasto da 8 € Informazioni Aggiuntive Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione di 6 mesi con eventuale proroga di ulteriori 6. Tempo pieno da lunedì al venerdì, 37 ore settimanali. Sede di lavoro: Milano Verranno prese in considerazione esclusivamente le candidature in possesso dei requisiti richiesti. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03

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📍 Milano