OverviewIn questo ruolo, entrerai nella Global Natural Resources di Eni all'interno del team LNG Portfolio Management per supportare analisi quantitative e gestione del rischio legato ai prezzi delle LNG.
Utilizzerai strumenti di IA per analisi e reportistica, contribuendo al pricing di opzioni e allo sviluppo di modelli stocastici per simulare i prezzi delle commodities.
Sarai coinvolto nella definizione di strategie di hedging e nella progettazione di database contrattuali, contribuendo al processo decisionale di trading e risk management.
È un'occasione di crescere in una realtà globale nel settore energetico, con focus sull'innovazione e la decarbonizzazione, in ambiente ibrido e con flessibil
Retribuzione / Benefitssmart working
orari adattabili
tempo indeterminato
retribuzione iniziale da euro
programmi di welfare sanitario e previdenziale
conciliazione vita-lavoro
ResponsabilitàSviluppare analisi e reportistica con strumenti di intelligenza artificiale
Supportare nel pricing di opzioni vanilla ed esotiche (spread option, swing option)



e nella strategia di gestione finanziaria
Sviluppare modelli stocastici (es. Montecarlo) per simulazione dei prezzi delle commodities
Gestire rischio prezzo derivante dalla commercializzazione dei carichi LNG tramite hedging
Curare il design e lo sviluppo di database per la gestione dei contratti
Requisiti fondamentaliLaurea magistrale in matematica, fisica, ingegneria o finanza quantitativa
fino a tre anni di esperienza
ottima conoscenza del pacchetto Office
conoscenza base di almeno un linguaggio di programmazione (Matlab, Python)
plus: conoscenza approfondita Matlab o Python
plus: conoscenza di modelli di ottimizzazione e pricing di opzioni finanziarie
buona conoscenza della lingua inglese
disponibilità alla mobilità
MATLAB
Python
modelli di ottimizzazione
pricing di opzioni finanziarie
simulazione Monte Carlo
analisi dati con IA

📌 Junior Risk Management & Quantitative Analysis Varese
🏢 Eni Plenitude
📍 Varese