La risorsa dovrà svolgere le seguenti attività :
Gestire e monitorare i flussi di cassa;
Gestire i rapporti con gli istituti bancari;
Pianificare e monitorare la liquidità aziendale;
Gestire i pagamenti e gli incassi;
Effettuare riconciliazioni bancarie;
Monitorare le condizioni bancarie e le relative commissioni;
Predisporre la reportistica finanziaria;
Supportare le attività di budgeting e forecasting finanziario.
#J-18808-Ljbffr
📌 Treasury Specialist (Fixed-term contract) (Milano)
🏢 Match People
📍 Milano
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