La figura, a diretto riporto del Responsabile amministrativo, supporta la corretta gestione amministrativo-contabile dell'azienda, con particolare focus sulla contabilizzazione delle operazioni del ciclo passivo, sul controllo della documentazione amministrativa e sulla gestione operativa della tesoreria, assicurando puntualità, accuratezza e conformità alle procedure aziendali. Principali responsabilità
- Contabilità Generale e Ciclo Passivo Registrazione e contabilizzazione delle fatture fornitori. Controllo della correttezza formale e fiscale dei documenti ricevuti. Verifica della corrispondenza tra contratti, ordini e fatture. Gestione delle note di credito e delle rettifiche contabili. Predisposizione delle scadenze fornitori e supporto ai pagamenti. Riconciliazione dei conti fornitori. Gestione delle registrazioni di contabilità generale di competenza. Supporto alle attività di chiusura mensile e annuale. Collaborazione con tutte le funzioni aziendali interne.
- Tesoreria Gestione operativa dei rapporti bancari. Monitoraggio giornaliero della liquidità aziendale. Predisposizione e caricamento delle disposizioni di pagamento. Registrazione e riconciliazione dei movimenti bancari.



Gestione degli incassi e monitoraggio delle scadenze. Predisposizione di report di tesoreria e cash flow. Supporto nella pianificazione finanziaria di breve termine. Verifica della corretta esecuzione delle operazioni bancarie. Supporto nell'implementazione e gestione del cash pooling di Gruppo Requisiti Diploma in Ragioneria e/o Laurea in Economia o discipline affini. Esperienza di almeno 2-3 anni in ruoli analoghi. Buona conoscenza della contabilità generale e del ciclo passivo. Conoscenza delle principali procedure di tesoreria e riconciliazione bancaria. Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office, in particolare Excel. Precisione, affidabilità e capacità organizzative. Competenze trasversali Attitudine al problem solving. Riservatezza nella gestione delle informazioni. Capacità di lavorare per scadenze. Orientamento al risultato e all'accuratezza. Predisposizione al lavoro in team e alla collaborazione interfunzionale. E’ considerato come un elemento preferenziale la conoscenza di Zucchetti AGO . RAL di riferimento tra i 28.000 e i 30.000

📌 Specialista Contabilità Generale e Tesoreria (Milano)
🏢 STUDITALIA
📍 Milano