All'interno della Direzione Amministrazione e Finanza, la risorsa sarà inserita nel team Treasury e contribuirà alla gestione operativa delle attività di tesoreria, supportando il responsabile nel monitoraggio dei flussi finanziari e nelle attività di pianificazione e reporting. Principali responsabilità
* Gestire operativamente i flussi finanziari giornalieri, monitorando entrate e uscite di cassa.
* Supportare la predisposizione delle previsioni di cassa di breve e medio termine e l'analisi degli scostamenti rispetto alle previsioni.
* Effettuare il monitoraggio dei saldi bancari e della liquidità aziendale.
* Gestire l'esecuzione e la registrazione dei pagamenti nel rispetto delle procedure aziendali e delle relative autorizzazioni.
* Supportare le attività di riconciliazione bancaria e la verifica della corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari.
* Collaborare con le funzioni aziendali coinvolte nei processi di incasso e pagamento al fine di garantire la corretta gestione dei flussi finanziari.
* Monitorare i conti correnti aziendali e verificare l'applicazione delle condizioni bancarie concordate.
* Predisporre reportistica periodica a supporto delle attività di tesoreria e del monitoraggio della posizione finanziaria.




* Contribuire all'aggiornamento e al miglioramento dei processi e degli strumenti utilizzati dall'area Treasury.
* Supportare la gestione dei rapporti operativi con istituti bancari e altri partner finanziari. Requisiti richiesti
* Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
* Esperienza di almeno 3 anni in ambito Tesoreria in contesti complessi.
* Buona conoscenza dei principali processi di tesoreria e gestione della liquidità.
* Buona conoscenza di Excel e del pacchetto Microsoft Office.
* Conoscenza di SAP o di altri sistemi ERP.
* Gradita esperienza nell'utilizzo di sistemi di Treasury Management (TMS), in particolare Piteco.
* Buona conoscenza della lingua inglese.
* Gradita la conoscenza dei principali strumenti di cash pooling. Sede di lavoro Bologna Retribuzione Annua Lorda 35.000 Euro Le informazioni sulla retribuzione sono fornite a fini di trasparenza e hanno valore indicativo; non costituiscono un’offerta vincolante né generano aspettative sulle condizioni finali, che saranno definite nel corso del processo di selezione in base al profilo ed alle competenze della/del candidata/o. Il Gruppo Granarolo è una realtà inclusiva, che promuove la parità di genere ed è aperta alla diversità. #J-18808-Ljbffr

📌 Treasury Specialist (Bologna)
🏢 Granarolo
📍 Bologna