Profilo Adecco Credit & Banking seleziona per realta bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel: Back Office Fondi
- Fund Accounting Responsabilita La risorsa selezionata verra inserita allinterno del team Fund Administrator e si occupera delle seguenti attivita: Controllo sulla gestione delle anagrafiche titoli
- identificazione delle principali caratteristiche delle diverse tipologie di strumenti finanziari; Controllo operativita sulle sottoscrizioni e rimborsi
- identificazione dellimpatto sulla variazione del NAV generato dal relativo rimborso; Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in titoli e cambi
- garantire la corretta registrazione delle transazioni nel sistema contabile (Equity, Bond, MBS, Pik, I/L Bond, FX Spot, FX FWD, OICR sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti); Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni di Corporate actions
- garantire la corretta registrazione di corporate actions, stacco ed incasso dei dividendi e dei coupon sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti; Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati; Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati OTC; Valorizzazioni dei portafogli
- Assicurarsi che la valorizzazione dei portafogli dei fondi sia accurata nel rispetto delle tempistiche NAV, delle politiche di prezzo e delle regole contabili applicate; Commissioni
- Identificare e gestire le commissioni specifiche registrate in NAV sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti; Supervisione dellattivita di prestito titoli
- garantire la corretta contabilizzazione delle commissioni e delle garanzie; Fondi di Investimento Alternativi




- garantire la corretta gestione degli eventi sui FIA (Capital Call, Distribution, Equalization, ecc.); Controllo NAV (Net Asset Value
- Patrimonio netto del fondo): controllo di secondo livello e validazione del calcolo del NAV per ciascun fondo, come da procedure e check list, compresa lanalisi critica della variazione del NAV; Diffusione della reportistica ai clienti
- invio del pacchetto di reporting NAV, del flusso di cassa, dei portafogli, del valore NAV e di qualsiasi altro report necessario ai clienti (SGR) ed ai loro gestori delegati; Diffusione dei valori NAV a quotidiani per la pubblicazione.
Skill e Professionalita I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:
- Laurea in ambito economico, finanziario o percorsi affini
- Preferibile esperienza pregressa sui servizi amministrativi relativi al calcolo del NAV o strumenti finanziari
- Buona conoscenza della lingua inglese e dimestichezza nellutilizzo del pacchetto Office
- Precisione e capacita di analisi completano il profilo Informazioni retributive CCNL Credito, 3a Area Professionale
- 1° Livello, Categoria Legale: Impiegato Retribuzione mensile: *
* € lordi + buoni pasto da 8 € Informazioni Aggiuntive Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione di 6 mesi con eventuale proroga di ulteriori 6.
Tempo pieno da lunedi al venerdi, 37 ore settimanali.
Sede di lavoro: Milano I candidati, nel rispetto del D.lgs.
**, D.lgs ** e D.lgs **, sono invitati a leggere linformativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. **).
ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa sulla pagina dedicata al phishing su adecco.it.
Adecco Italia S.p.
A. (Aut. Min. Prot. N.-SG del ****).

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