Randstad Professional, Sub Specialization Finance, ricerca unIMPIEGATO UFFICIO TESORERIAper una solida realtà aziendale situata a Bologna zona Fiera.Si offre : tempo determinato e successiva trasformazione a tempo indeterminato o direttamente a tempo indeterminato, in base al livello di esperienza.
RAL ***€ circa.Orario: full time, dal lunedì al venerdì (attività in presenza), orario ** con 2 ore di pausa pranzo.Sede di lavoro : Bologna zona FieraDi cosa ti occuperai?
La risorsa sarà inserita all'interno del team Finance e si occuperà della gestione operativa dei flussi finanziari, garantendo il corretto monitoraggio dei pagamenti, degli incassi e delle riconciliazioni bancarie per la Sede e le filiali.La risorsa fornirà supporto operativo nelle seguenti attività:caricamento in Home Banking dei flussi per i pagamenti del ciclo passivo (Ri.Ba. e bonifici) e inserimento manuale dei pagamenti per l'autorizzazione; supporto costante alle filiali per le chiusure di cassa giornaliere e la risoluzione di problematiche quotidiane; riconciliazionedegli incassi derivanti da pagamenti elettronici con la contabilità aziendale; monitoraggio dei movimenti delle filiali,



controllo dei versamenti e registrazione dei bonifici; gestione dei file movimenti dall'HB per le registrazioni contabili (bonifici in entrata, RID, commissioni); scarico everifica degli estratti conto di Sede e Filiali per il completamento delle registrazioni in contabilità.
Quali requisiti stiamo cercando?
Laurea in discipline economiche-finanziarie; precedente esperienza maturata in azienda in un ruolo analogo all'interno dell'area tesoreria o amministrazione; ottima conoscenza di Excel; dimestichezza nell'utilizzo di sistemi gestionali ERP e software specifici di tesoreria; capacità di gestione dei flussi di Home Banking; precisione, metodo e spiccata attitudine al rispetto delle scadenze; ottime doti relazionali e capacità di lavoro in squadra; spirito propositivo e approccio orientato alla risoluzione dei problemi.
--La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.**).
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13 del Regolamento (UE) ** sulla protezione dei dati (GDPR) sul sito

📌 Addetto Tesoreria (Bologna)
🏢 Randstad Professional
📍 Bologna