All'interno della Direzione Amministrazione e Finanza, la risorsa sarà inserita nel team Treasury e contribuirà alla gestione operativa delle attività di tesoreria, supportando il responsabile nel monitoraggio dei flussi finanziari e nelle attività di pianificazione e reporting. Gestire operativamente i flussi finanziari giornalieri, monitorando entrate e uscite di cassa. Supportare la predisposizione delle previsioni di cassa di breve e medio termine e l'analisi degli scostamenti rispetto alle previsioni.

Effettuare il monitoraggio dei saldi bancari e della liquidità aziendale. Gestire l'esecuzione e la registrazione dei pagamenti nel rispetto delle procedure aziendali e delle relative autorizzazioni. Supportare le attività di riconciliazione bancaria e la verifica della corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari.

Collaborare con le funzioni aziendali coinvolte nei processi di incasso e pagamento al fine di garantire la corretta gestione dei flussi finanziari.



Monitorare i conti correnti aziendali e verificare l'applicazione delle condizioni bancarie concordate. Predisporre reportistica periodica a supporto delle attività di tesoreria e del monitoraggio della posizione finanziaria.

Contribuire all'aggiornamento e al miglioramento dei processi e degli strumenti utilizzati dall'area Treasury. Supportare la gestione dei rapporti operativi con istituti bancari e altri partner finanziari. Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.

Esperienza di almeno 3 anni in ambito Tesoreria in contesti complessi. Buona conoscenza dei principali processi di tesoreria e gestione della liquidità. Buona conoscenza di Excel e del pacchetto Microsoft Office.

Conoscenza di SAP o di altri sistemi ERP. Gradita esperienza nell'utilizzo di sistemi di Treasury Management (TMS), in particolare Piteco. Buona conoscenza della lingua inglese.

Retribuzione Annua Lorda 35.000 Euro

📌 Treasury Specialist (Fixed-term contract) (Bologna)
🏢 Granarolo
📍 Bologna