Il ruolo

LILLA S.p.A., realtà in espansione nel settore retail multibrand e off-price, ricerca un Treasury & Financial Planning Manager a cui affidare la gestione della tesoreria e la pianificazione finanziaria aziendale.

La figura avrà un ruolo centrale nel garantire il controllo della liquidità, la programmazione dei flussi finanziari e l’ottimizzazione del capitale circolante, supportando la Direzione nelle decisioni operative e strategiche.

Cerchiamo un professionista con una resistente capacità analitica e un approccio operativo, in grado di coniugare la gestione quotidiana della tesoreria con la pianificazione finanziaria di medio-lungo periodo.

Responsabilità principali

Tesoreria e gestione della liquidità

* Gestire e monitorare quotidianamente la posizione di liquidità aziendale.

* Pianificare e coordinare i pagamenti ai fornitori e le principali scadenze finanziarie.

* Monitorare incassi, flussi bancari e disponibilità finanziarie.

* Gestire i rapporti operativi con gli istituti bancari e l’utilizzo delle linee di credito.

Pianificazione finanziaria

* Predisporre e aggiornare il cash flow forecast a 13 settimane.

* Elaborare piani finanziari previsionali a 6, 12 e 24 mesi.

* Analizzare gli scostamenti tra flussi di cassa previsionali ed effettivi.

* Identificare e anticipare i fabbisogni finanziari legati all’operatività e agli investimenti.

Capitale circolante e reporting

* Monitorare e ottimizzare il capitale circolante netto, con particolare attenzione a magazzino e debiti commerciali.

* Coordinare la pianificazione finanziaria con le funzioni Acquisti, Amministrazione e Logistica.

* Supportare la gestione degli strumenti di finanziamento del circolante.





* Predisporre report periodici di tesoreria e analisi finanziaria per la Direzione.

* Contribuire al miglioramento dei processi e degli strumenti di pianificazione finanziaria.

Requisiti

* Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.

* Esperienza di almeno 5 anni in ruoli di tesoreria, pianificazione finanziaria o corporate finance.

* Solida conoscenza della gestione della liquidità, del cash flow forecasting e delle dinamiche del capitale circolante.

* Ottima padronanza di Excel e familiarità con sistemi ERP e software di tesoreria.

* Capacità analitiche, autonomia operativa e attitudine al problem solving.

* Ottime capacità organizzative e di gestione delle priorità.

Costituiscono un plus:

* Esperienza nel settore retail, fashion o distribuzione commerciale.

* Conoscenza di strumenti di factoring, reverse factoring e finanziamento del capitale circolante.

* Esperienza nella gestione di rapporti con diversi istituti bancari.

Il profilo ideale

Cerchiamo una figura concreta, organizzata e orientata ai risultati, capace di anticipare le esigenze finanziarie dell’azienda e contribuire attivamente all’efficienza della gestione della liquidità.

Il ruolo richiede autonomia, precisione e disponibilità a intervenire direttamente nelle attività operative, oltre alla capacità di interfacciarsi con la Direzione e le diverse funzioni aziendali.

Cosa offriamo

* Inserimento in una realtà imprenditoriale dinamica e in crescita.

* Un ruolo centrale nello sviluppo della funzione finanziaria aziendale.

* Collaborazione diretta con la Direzione.

* Opportunità di contribuire alla strutturazione e al miglioramento dei processi di tesoreria e pianificazione finanziaria.

RAL: 40.000-60-000 commisurata all’esperienza

Contratto: Indeterminato

📌 TREASURY & FINANCIAL PLANNING MANAGER (Brescia)
🏢 Lilla
📍 Brescia