Profilo Adecco Credit & Banking seleziona per realta bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel: Back Office Fondi - Controlli NAV Responsabilita La risorsa selezionata verra inserita all'interno del team Nav Control e si occupera delle seguenti attivita: · Verificare il corretto svolgimento delle attivita previste dagli SLA concordati con i clienti; · Controllare operazioni su strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, OICR, derivati, repo, securities lending, cambi, sottoscrizioni e rimborsi quote; · Eseguire e validare il calcolo del NAV (Net Asset Value) dei fondi, analizzandone le variazioni piu rilevanti; · Controllo del numero di quote in circolazione confrontando i dati del Transfer Agent del cliente con quelli della Banca Depositaria; · Controlli sui movimenti dei derivati quotati con verifica la coerenza tra i movimenti di cassa contabilizzati; · Registrazione delle operazioni con il verificare il prezzo di ogni strumento finanziario contabilizzato; · Verificare tutte le registrazioni contabili; · Archiviare tutta la documentazione rilevante e renderla disponibile al cliente e ai revisori esterni.
Skill e Professionalita I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:



Laurea in ambito economico, finanziario o percorsi affini Preferibile esperienza pregressa sui servizi amministrativi relativi al calcolo del NAV o strumenti finanziari Buona conoscenza della lingua inglese e dimestichezza nell'utilizzo del pacchetto Office Precisione e capacita di analisi completano il profilo Informazioni retributive CCNL Credito, 3a Area Professionale - 1° Livello, Categoria Legale: Impiegato Retribuzione mensile: **** € lordi + buoni pasto da 8 € Informazioni Aggiuntive Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione di 6 mesi con eventuale proroga di ulteriori 6.
Tempo pieno da lunedi al venerdi, 37 ore settimanali.
Sede di lavoro: Milano I candidati, nel rispetto del D.Lgs.
********, D.Lgs ******** e D.Lgs ********, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. ********).
ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa sulla pagina dedicata al phishing su adecco.It.
Adecco Italia S.P.A. (Aut. Min. Prot. N.****-SG del **********).

📌 Back Office Fondi – Controlli Nav (Milano)
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