ProfiloPossiede le competenze per ricoprire questo ruolo?
Legga i dettagli completi qui sotto e invii la sua candidatura oggi stesso.Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel:Back Office Fondi – Controlli NAVResponsabilitàVerificare il corretto svolgimento delle attività previste dagli SLA concordati con i clienti; Controllareoperazioni su strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, OICR, derivati, repo, securities lending, cambi, sottoscrizioni e rimborsi quote; Eseguire e validare il calcolo del NAV (Net Asset Value) dei fondi, analizzandone le variazioni più rilevanti; Controllo del numero di quote in circolazione confrontando i dati del Transfer Agent del cliente con quelli della Banca Depositaria; Controlli sui movimenti dei derivati quotati con verifica la coerenza tra i movimenti di cassa contabilizzati; Registrazione delle operazioni con il verificare il prezzo di ogni strumento finanziario contabilizzato; Verificare tutte le registrazioni contabili; Archiviare tutta la documentazione rilevante e renderla disponibile al cliente e ai revisori esterni.
xysqume Skill e ProfessionalitàLaurea in ambito economico, finanziario o percorsi affiniPreferibile esperienza pregressa sui servizi amministrativi relativi al calcolo del NAV o strumenti finanziariBuona conoscenza della lingua inglese e dimestichezza nell'utilizzo del pacchetto OfficePrecisione e capacità di analisi completano il profiloInformazioni retributiveCCNL Credito, 3a Area Professionale - 1° Livello, Categoria Legale: Impiegato Retribuzione mensile: **** € lordi + buoni pasto da 8 €Informazioni AggiuntiveSi offre contratto a tempo determinato in somministrazione di 6 mesi con eventuale proroga di ulteriori 6.
Tempo pieno da lunedì al venerdì, 37 ore settimanali.Sede di lavoro: MilanoI candidati, nel rispetto del D.Lgs.
********, D.Lgs ******** e D.Lgs ********, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. ********).
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📌 Back Office Fondi – Controlli Nav (Bardi)
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📍 Bardi