D&M; Research and Consulting, società di selezione del personale, ricerca, per importante azienda operante nel settore petrolifero, un/a Treasury and Credit Specialist.Scopra di più sulle mansioni generali e sulle competenze richieste per questa opportunità leggendo di seguito.MansioniVerificare giornalmente la disponibilità fondi per la predisposizione dei pagamentiGestire e riconciliare le casse dei trasportatoriImportare flussi CBI su sistema SAPRegistrazione, controllo ed elaborazione riconciliazioni bancarieCollaborare alla redazione del piano finanziario mensile e annuale (cash flow)Pagare le fatture Proforma ProfessionistiCollaborare nella redazione Reporting mensili, trimestrali e annualiGestire i rapporti con gli istituti di credito per problematiche operative e assicurazione del credito per nuovi affidamentiSupportare le attività di redazione Bilancio Civilistico e i rapporti la Società di revisioneGestire quotidianamente la situazione creditoria dei clienti,



sblocco ordini e monitoraggio tempestivo delle esposizioni/garanzieCalcolare premio mensile assicurazione del creditoRichiedere terminali Pos, deleghe e tessere di versamento per nuovi presidianti/trasportatoriElaborare distinte di pagamento (bonifici, Ri.BA., F24, ecc.)Predisporre solleciti (scritti e telefonici) e seguire recupero creditiAggiornare limiti di credito nel sistema gestionaleSupportare il/la Responsabile di Area nelle pratiche in contenzioso affidate allo studio legaleSupportare il/la Responsabile di Area nelle attività di progetti strategici aziendaliSupportare il/la Responsabile di Area nella predisposizione e monitoraggio Budget Costi Finanziari3 anni di esperienza nell'area tesoreria/amministrazioneConoscenza dei principi contabiliCompetenze finanziarieOttima conoscenza di Excel e degli altri applicativi MS OfficeConoscenza di SAPZona di lavoroMilano (zona Piola, Piazzale Susa).
xysqume I candidati ambosessi (D.Lgs n. ********) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg.
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📌 Treasury And Credit Specialist (Bardi)
🏢 D&M RESEARCH AND CONSULTING
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