pMAW S.p.A. – Divisione Search Selection Polo di Milano Piazza Diaz ricerca per azienda cliente attiva nel settore dei materiali sostenibili ed innovativi un/una: Treasury Manager /ppLa risorsa gestirà in autonomia la tesoreria aziendale, assicurando il monitoraggio e la proiezione della cassa, la gestione dei rapporti bancari e fornendo analisi finanziarie a supporto delle decisioni strategiche.
/ppPrincipali responsabilità /pulliGestire la tesoreria quotidiana, il monitoraggio della liquidità, le distinte di pagamento (fornitori, F24, stipendi) e l'incasso crediti (aging e DSO).
/liliCostruire e aggiornare i cash flow forecast (13 settimane e rolling 12 mesi), analizzando scostamenti e cash runway per il CEO e gli investitori.
/liliGestire le relazioni con gli istituti di credito (affidamenti, finanziamenti, garanzie) e i flussi di finanza agevolata o contributi pubblici.
/liliCurare le riconciliazioni bancarie, il presidio delle autorizzazioni di pagamento e il supporto alla chiusura mensile.




/liliFornire proiezioni e dati all'advisor finanziario e al CEO per operazioni straordinarie, interfacciandosi con revisori e consulenti.
/lili5+ anni di esperienza in tesoreria, finance o amministrazione con gestione diretta della cassa.
/liliEsperienza consolidata in cash flow forecasting, processi CBI/SEPA e gestione dei rapporti bancari.
/liliDimestichezza con gestionali ERP, livello avanzato di Excel e buona conoscenza della lingua inglese.
/liliAutonomia, precisione e capacità di gestione delle priorità in contesti dinamici.
/li /ulpCosa si offre /pulliContratto a tempo indeterminato Full time o tempo parziale con flessibilità oraria.
/liliRAL ***************€ (riproporzionata sull'orario svolto).
/liliContesto innovativo, giovane e in forte crescita.
/li /ulpSede di lavoro: Vicinanze Azzate (VA).
/ppMAW S.p.A. Aut.
Min.
Prot.
****-SG del 29/11/04.
Annuncio rivolto a candidati di ambo i sessi (D.lgs ********).
Privacy: GDPR ********.
/p #J-*****-Ljbffr

📌 Responsabile Della Tesoreria (Bardi)
🏢 MAW
📍 Bardi